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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 489 062.00 | 226 766.00 | 262 295.00 | 489 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 412.00 | 76 157.00 | 6 255.00 | 82 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 6 994.00 | 4 446.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 116.00 | 312 317.00 | 279 798.00 | 592 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
BZ Autres créances | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 748.00 | | 140 748.00 | 140 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 864.00 | 312 317.00 | 420 546.00 | 732 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 272 806.00 | | | 272 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 546.00 | | | 420 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 739.00 | | | 147 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 077.00 | | 5 040.00 | 587 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 876.00 | | 5 040.00 | 577 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 992.00 | 42 326.00 | | 269 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 592.00 | 42 326.00 | | 267 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 446.00 | 57 446.00 | | 57 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
VP Divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 782.00 | 34 982.00 | 6 800.00 | 41 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |