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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 489 062.00 | 264 301.00 | 224 760.00 | 489 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 919.00 | 78 183.00 | 6 736.00 | 84 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441.00 | 8 082.00 | 3 358.00 | 11 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 623.00 | 352 968.00 | 241 655.00 | 594 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 98 749.00 | | 98 749.00 | 98 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 083.00 | | 158 083.00 | 158 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 707.00 | 352 968.00 | 399 738.00 | 752 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
DG Autres réserves | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
DL TOTAL (I) | 137 211.00 | | | 137 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 135.00 | | | 161 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 285.00 | | | 53 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 070.00 | | | 125 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 843.00 | | | 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 116.00 | | 2 507.00 | 592 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 916.00 | | 2 507.00 | 582 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 318.00 | 40 650.00 | | 312 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 918.00 | 40 650.00 | | 309 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 292.00 | 22 834.00 | 93 400.00 | 160 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 299.00 | | | 53 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 652.00 | 20 852.00 | 6 800.00 | 27 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 527.00 | 125 070.00 | 93 400.00 | 262 527.00 |