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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 1 238 540.00 | 1 039 024.00 | 199 516.00 | 1 238 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 472.00 | 1 463 893.00 | 341 578.00 | 1 805 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 10 558.00 | 1 029.00 | 11 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 497.00 | 2 514 267.00 | 607 230.00 | 3 121 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 061.00 | | 714 061.00 | 714 061.00 |
BZ Autres créances | 90 176.00 | 26 118.00 | 64 058.00 | 90 176.00 |
CF Disponibilités | 214 648.00 | | 214 648.00 | 214 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 021.00 | | 237 021.00 | 237 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 100.00 | 26 118.00 | 1 233 981.00 | 1 260 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 381 597.00 | 2 540 386.00 | 1 841 211.00 | 4 381 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 998.00 | 33 870.00 | | 33 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 570 182.00 | 532 806.00 | | 570 182.00 |
DG Autres réserves | 238 244.00 | 238 076.00 | | 238 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 168.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 220.00 | 1 060 349.00 | | 1 098 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 142.00 | 109 545.00 | | 53 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 142.00 | 109 545.00 | | 53 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 801.00 | 325 604.00 | | 293 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 291.00 | 315 856.00 | | 179 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 51 044.00 | | 26 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 751.00 | 81 976.00 | | 80 751.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | 19 644.00 | | 19 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 153.00 | 164 841.00 | | 90 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 848.00 | 958 967.00 | | 689 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 211.00 | 2 128 862.00 | | 1 841 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 063.00 | 727 178.00 | | 492 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 386 623.00 | | 3 386 623.00 | 3 386 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 623.00 | | 3 386 623.00 | 3 386 623.00 |
FM Production stockée | | | -2 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 478 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 497.00 | |
GE Autres charges | | | 10 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 1 425.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 1 425.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 5 598.00 | | -211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 168.00 | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 834.00 | | 127 924.00 | 3 018 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 260.00 | 3 121 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 260.00 | 3 072 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 764.00 | | 127 924.00 | 2 969 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 279.00 | | | 48 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 458 238.00 | 81 289.00 | 25 260.00 | 2 458 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 123.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 571.00 | 81 166.00 | 25 260.00 | 2 457 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 714 061.00 | | | 714 061.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
VC Groupe et associés | 23 193.00 | | | 23 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 801.00 | 96 017.00 | 197 784.00 | 293 801.00 |
VI Groupe et associés | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 608.00 | | | 91 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 707.00 | | | 48 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 021.00 | | | 237 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 456.00 | 1 042 456.00 | | 1 042 456.00 |
VW T.V.A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 848.00 | 492 063.00 | 197 784.00 | 689 848.00 |