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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 1 332 160.00 | 1 227 258.00 | 104 901.00 | 1 332 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 690.00 | 1 942 676.00 | 639 013.00 | 2 581 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 11 722.00 | 1 419.00 | 13 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015 455.00 | 3 182 447.00 | 833 007.00 | 4 015 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 794.00 | | 46 794.00 | 46 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 859.00 | | 1 020 859.00 | 1 020 859.00 |
BT Marchandises | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 377.00 | | 428 377.00 | 428 377.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 549 131.00 | | 549 131.00 | 549 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 486.00 | | 2 115 486.00 | 2 115 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 130 941.00 | 3 182 447.00 | 2 948 493.00 | 6 130 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 765 759.00 | 765 759.00 | | 765 759.00 |
DG Autres réserves | 382 687.00 | 339 646.00 | | 382 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 082.00 | 43 041.00 | | -137 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 908.00 | 13 559.00 | | 12 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 286.00 | 1 453 019.00 | | 1 315 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 644.00 | 30 417.00 | | 31 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 644.00 | 30 417.00 | | 31 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 698.00 | 673 248.00 | | 673 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 008.00 | 1 270 982.00 | | 836 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 81 174.00 | | 62 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 138.00 | 23 924.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 563.00 | 2 049 329.00 | | 1 601 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 493.00 | 3 532 766.00 | | 2 948 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 214 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 280.00 | |
FM Production stockée | | | -660 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | 1 116.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 1 116.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 1 116.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 625.00 | 2 270 173.00 | | 576 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 707.00 | 2 227 132.00 | | 713 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 082.00 | 43 041.00 | | -137 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 974 152.00 | | 41 324.00 | 3 974 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 4 015 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20.00 | 3 943 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 515.00 | | 41 324.00 | 3 902 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100 677.00 | 81 771.00 | | 3 100 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 099 887.00 | 81 771.00 | | 3 099 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 417.00 | 1 227.00 | | 30 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 417.00 | 1 227.00 | | 30 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 426 377.00 | 426 377.00 | | 426 377.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 699.00 | 175 398.00 | 411 973.00 | 673 699.00 |
VI Groupe et associés | 836 009.00 | 836 009.00 | | 836 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 036.00 | 458 840.00 | 1 196.00 | 460 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 563.00 | 1 103 262.00 | 411 973.00 | 1 601 563.00 |