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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 1 295 355.00 | 1 105 429.00 | 189 925.00 | 1 295 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 814 077.00 | 1 574 371.00 | 239 706.00 | 1 814 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 11 513.00 | 74.00 | 11 588.00 |
AX Avances et acomptes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 017.00 | 2 692 105.00 | 499 912.00 | 3 192 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 865 513.00 | | 865 513.00 | 865 513.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 695 834.00 | | 695 834.00 | 695 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 975.00 | | 236 975.00 | 236 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 183.00 | | 1 836 183.00 | 1 836 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 201.00 | 2 692 105.00 | 2 336 095.00 | 5 028 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 784.00 | 33 998.00 | | 31 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612 448.00 | 607 214.00 | | 612 448.00 |
DG Autres réserves | 238 612.00 | 238 611.00 | | 238 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498.00 | | | -498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 775.00 | 1 135 253.00 | | 1 137 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 234.00 | 55 949.00 | | 9 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 234.00 | 55 949.00 | | 9 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 641.00 | 269 581.00 | | 192 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 667.00 | 137 833.00 | | 190 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 085.00 | 72 487.00 | | 29 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 75 869.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | | 21 595.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 182.00 | 13 600.00 | | 701 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 588.00 | 590 967.00 | | 1 188 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 095.00 | 1 782 169.00 | | 2 336 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 494.00 | 321 610.00 | | 1 046 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 621 049.00 | | 2 621 049.00 | 2 621 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 049.00 | | 2 621 049.00 | 2 621 049.00 |
FM Production stockée | | | 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 908.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 011 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 9 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 961.00 | 3 059 358.00 | | 2 696 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 459.00 | 3 059 358.00 | | 2 697 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498.00 | | | -498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 000.00 | | 8 000.00 |