| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 1 329 810.00 | 1 142 446.00 | 187 363.00 | 1 329 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 508.00 | 1 658 629.00 | 677 878.00 | 2 336 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 867.00 | | 62 867.00 | 62 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 586.00 | 2 813 454.00 | 946 131.00 | 3 759 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 2 110 947.00 | | 2 110 947.00 | 2 110 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
BZ Autres créances | 128 857.00 | | 128 857.00 | 128 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 863.00 | | 300 863.00 | 300 863.00 |
CF Disponibilités | 201 228.00 | | 201 228.00 | 201 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 439.00 | | 3 076 439.00 | 3 076 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 025.00 | 2 813 454.00 | 4 022 571.00 | 6 836 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 782.00 | 51 782.00 | | 51 782.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 817.00 | 612 448.00 | | 690 817.00 |
DG Autres réserves | 238 612.00 | 238 612.00 | | 238 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 840.00 | 1 138 273.00 | | 1 266 840.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 866.00 | 9 234.00 | | 28 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 866.00 | 9 234.00 | | 31 866.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 190 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 532.00 | 192 641.00 | | 531 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 945.00 | 29 085.00 | | 2 139 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 417.00 | 75 012.00 | | 30 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 701 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 864.00 | 1 188 588.00 | | 2 723 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 571.00 | 2 336 095.00 | | 4 022 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 276 564.00 | 1 188 588.00 | | 2 276 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 385 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 393 265.00 | |
FM Production stockée | | | 2 033 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 325 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 387 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | -8 840.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 168.00 | 2 696 961.00 | | 5 442 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 391 970.00 | 2 696 961.00 | | 5 391 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 192 018.00 | | 572 669.00 | 3 192 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 3 759 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 3 694 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142 948.00 | | 556 885.00 | 3 142 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 280.00 | | 15 784.00 | 48 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 105.00 | 121 349.00 | | 2 692 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 691 315.00 | 121 349.00 | | 2 691 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 234.00 | 22 632.00 | | 9 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 234.00 | 22 632.00 | | 9 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 632.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 304 722.00 | 304 722.00 | | 304 722.00 |