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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
AP Constructions | 1 329 810.00 | 1 178 593.00 | 151 216.00 | 1 329 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 455 327.00 | 1 762 875.00 | 692 451.00 | 2 455 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 427.00 | | 69 427.00 | 69 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 438.00 | 2 953 847.00 | 937 590.00 | 3 891 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
BT Marchandises | 1 897 259.00 | | 1 897 259.00 | 1 897 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 570 684.00 | | 570 684.00 | 570 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 362 702.00 | | 362 702.00 | 362 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 186.00 | | 2 900 186.00 | 2 900 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 624.00 | 2 953 847.00 | 3 837 777.00 | 6 791 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 646.00 | 203 646.00 | | 203 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 599.00 | 742 599.00 | | 742 599.00 |
DG Autres réserves | 288 810.00 | 238 612.00 | | 288 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 835.00 | 50 198.00 | | 50 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 352.00 | 1 266 840.00 | | 1 332 352.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 788.00 | 28 866.00 | | 27 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 788.00 | 31 866.00 | | 35 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 997.00 | 531 532.00 | | 447 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 538.00 | 2 139 945.00 | | 1 999 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 101.00 | 30 417.00 | | 22 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 968.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 469 636.00 | 2 723 864.00 | | 2 469 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 777.00 | 4 022 571.00 | | 3 837 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 109 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 109 105.00 | |
FM Production stockée | | | -165 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | 400.00 | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 400.00 | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | 400.00 | | 2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 715.00 | 5 442 168.00 | | 2 952 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 879.00 | 5 391 970.00 | | 2 901 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 836.00 | 50 198.00 | | 50 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 759 585.00 | | 135 523.00 | 3 759 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 671.00 | 3 891 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 671.00 | 3 820 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 694 733.00 | | 128 962.00 | 3 694 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 063.00 | | 6 561.00 | 64 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 454.00 | 140 394.00 | | 2 813 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 664.00 | 140 394.00 | | 2 812 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 866.00 | 5 000.00 | 1 078.00 | 31 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 866.00 | 5 000.00 | 1 078.00 | 31 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 510 118.00 | 510 118.00 | | 510 118.00 |
VB T. V. A. | 58 617.00 | 58 617.00 | | 58 617.00 |
VC Groupe et associés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 998.00 | 85 374.00 | 220 095.00 | 447 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 294.00 | 1 920 294.00 | | 1 920 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 420.00 | | | 83 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 132.00 | 573 936.00 | 1 196.00 | 575 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 637.00 | 2 107 013.00 | 220 095.00 | 2 469 637.00 |