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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 706.00 | | 294 706.00 | 294 706.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 169.00 | 84 169.00 | | 84 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 104.00 | 327 908.00 | 117 195.00 | 445 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 460.00 | 145 176.00 | 39 283.00 | 184 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 726.00 | 557 254.00 | 537 472.00 | 1 094 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 636.00 | | 171 636.00 | 171 636.00 |
BZ Autres créances | 47 148.00 | | 47 148.00 | 47 148.00 |
CF Disponibilités | 2 227 053.00 | | 2 227 053.00 | 2 227 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 552.00 | | 2 464 552.00 | 2 464 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 279.00 | 557 254.00 | 3 002 024.00 | 3 559 279.00 |
CU Autres participations | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 840.00 | 1 273 716.00 | | 1 304 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 826.00 | 67 124.00 | | 94 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 667.00 | 1 417 840.00 | | 1 476 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 365.00 | 175 844.00 | | 121 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 305.00 | 6 026.00 | | 35 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 259.00 | 43 297.00 | | 48 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 339.00 | 140 121.00 | | 138 339.00 |
EA Autres dettes | 1 145 868.00 | 1 205 544.00 | | 1 145 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 218.00 | 34 304.00 | | 36 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 357.00 | 1 605 137.00 | | 1 525 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 024.00 | 3 022 978.00 | | 3 002 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 666.00 | | 1 283 666.00 | 1 283 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 666.00 | | 1 283 666.00 | 1 283 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 759.00 | |
GE Autres charges | | | 19 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 492.00 | 928.00 | | 9 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 492.00 | 928.00 | | 9 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 1 019.00 | | 3 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 1 019.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 460.00 | -91.00 | | 6 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 328.00 | 12 468.00 | | 24 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 946.00 | 1 220 346.00 | | 1 308 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 120.00 | 1 153 222.00 | | 1 214 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 826.00 | 67 124.00 | | 94 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 445.00 | | 35 281.00 | 1 059 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 876.00 | | | 378 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 523.00 | | 35 041.00 | 594 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 046.00 | | 240.00 | 86 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 495.00 | 57 759.00 | | 499 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 375.00 | 2 794.00 | | 81 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 120.00 | 54 965.00 | | 418 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 869.00 | 1 145 869.00 | | 1 145 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
UX Autres créances clients | 171 636.00 | | | 171 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 172.00 | 56 037.00 | 65 135.00 | 121 172.00 |
VI Groupe et associés | 35 305.00 | 35 305.00 | | 35 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VP Divers | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 284.00 | 237 499.00 | 29 785.00 | 267 284.00 |
VW T.V.A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 357.00 | 1 460 222.00 | 65 135.00 | 1 525 357.00 |