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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 641 374.00 | | 641 374.00 | 641 374.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 739.00 | 84 241.00 | 498.00 | 84 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 578.00 | 366 213.00 | 88 365.00 | 454 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 789.00 | 163 890.00 | 30 899.00 | 194 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 768.00 | 614 345.00 | 847 422.00 | 1 461 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 511.00 | | 269 511.00 | 269 511.00 |
BZ Autres créances | 140 923.00 | | 140 923.00 | 140 923.00 |
CF Disponibilités | 2 304 753.00 | | 2 304 753.00 | 2 304 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 733 735.00 | | 2 733 735.00 | 2 733 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 195 504.00 | 614 345.00 | 3 581 158.00 | 4 195 504.00 |
CU Autres participations | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 359 667.00 | 1 304 840.00 | | 1 359 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 151.00 | 94 826.00 | | 86 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 818.00 | 1 476 667.00 | | 1 522 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 453.00 | 121 365.00 | | 464 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 457.00 | 35 305.00 | | 46 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 48 259.00 | | 61 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 079.00 | 138 339.00 | | 160 079.00 |
EA Autres dettes | 1 287 516.00 | 1 145 868.00 | | 1 287 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 834.00 | 36 218.00 | | 38 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 340.00 | 1 525 357.00 | | 2 058 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 158.00 | 3 002 024.00 | | 3 581 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 092.00 | 1 460 222.00 | | 1 711 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 726.00 | | 367 042.00 | 1 094 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 876.00 | | 347 238.00 | 378 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 564.00 | | 19 804.00 | 629 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 254.00 | 57 091.00 | | 557 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 169.00 | 72.00 | | 84 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 085.00 | 57 019.00 | | 473 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 516.00 | 1 287 516.00 | | 1 287 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
UX Autres créances clients | 269 512.00 | | | 269 512.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VC Groupe et associés | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 350.00 | 117 102.00 | 255 810.00 | 464 350.00 |
VI Groupe et associés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 822.00 | | | 76 822.00 |
VP Divers | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 767.00 | 428 982.00 | 29 785.00 | 458 767.00 |
VW T.V.A. | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 340.00 | 1 711 092.00 | 255 810.00 | 2 058 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |