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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 658.00 | | 640 658.00 | 640 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 761.00 | 396 825.00 | 97 936.00 | 494 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 579.00 | 134 374.00 | 39 205.00 | 173 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 680.00 | 615 180.00 | 843 500.00 | 1 458 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 424.00 | | 290 424.00 | 290 424.00 |
BZ Autres créances | 42 005.00 | | 42 005.00 | 42 005.00 |
CF Disponibilités | 5 527 480.00 | | 5 527 480.00 | 5 527 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 878 374.00 | | 5 878 374.00 | 5 878 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 337 053.00 | 615 180.00 | 6 721 874.00 | 7 337 053.00 |
CU Autres participations | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 818.00 | 1 417 818.00 | | 1 488 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 508.00 | 130 999.00 | | 71 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 326.00 | 1 625 818.00 | | 1 637 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 913.00 | 347 248.00 | | 279 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 351.00 | 6 512.00 | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 46 098.00 | | 38 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 393.00 | 187 035.00 | | 159 393.00 |
EA Autres dettes | 4 558 281.00 | 1 318 861.00 | | 4 558 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 024.00 | | | 43 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 548.00 | 1 905 754.00 | | 5 084 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 874.00 | 3 531 571.00 | | 6 721 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 865 137.00 | 1 625 841.00 | | 4 865 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 118.00 | | 1 363 118.00 | 1 363 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 118.00 | | 1 363 118.00 | 1 363 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 153.00 | |
GE Autres charges | | | 19 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 114.00 | 13 121.00 | | 10 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 916.00 | | 4 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 233.00 | 916.00 | | 6 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 549.00 | 798.00 | | 9 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 637.00 | 798.00 | | 11 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | 118.00 | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 37 725.00 | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 193.00 | 1 489 896.00 | | 1 435 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 684.00 | 1 358 897.00 | | 1 363 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 508.00 | 130 999.00 | | 71 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 334.00 | | 65 687.00 | 1 459 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 341.00 | 1 458 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 724 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 583.00 | 668 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 097.00 | | 10 300.00 | 715 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 535.00 | | 55 387.00 | 678 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 278.00 | 27 153.00 | 64 252.00 | 652 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 739.00 | | 759.00 | 84 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 539.00 | 27 153.00 | 63 493.00 | 567 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558 281.00 | 4 558 281.00 | | 4 558 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VC Groupe et associés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 912.00 | 60 501.00 | 219 411.00 | 279 912.00 |
VI Groupe et associés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 061.00 | 350 894.00 | 9 167.00 | 360 061.00 |
VW T.V.A. | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 548.00 | 4 865 137.00 | 219 411.00 | 5 084 548.00 |