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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 657.00 | | 640 657.00 | 640 657.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 980.00 | 83 980.00 | | 83 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 873.00 | 429 434.00 | 67 438.00 | 496 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 547.00 | 223 679.00 | 77 868.00 | 301 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 095.00 | 737 094.00 | 852 001.00 | 1 589 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 980.00 | | 171 980.00 | 171 980.00 |
BZ Autres créances | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
CF Disponibilités | 6 511 239.00 | | 6 511 239.00 | 6 511 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 842.00 | | 6 720 842.00 | 6 720 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 938.00 | 737 094.00 | 7 572 844.00 | 8 309 938.00 |
CU Autres participations | 56 520.00 | | 56 520.00 | 56 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 70 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 440.00 | 1 597 673.00 | | 1 220 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 751.00 | 94 783.00 | | 31 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 093.00 | 1 769 456.00 | | 1 777 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 054.00 | 190 090.00 | | 146 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 972.00 | 41 311.00 | | 38 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 704.00 | 79 114.00 | | 43 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 694.00 | 146 710.00 | | 174 694.00 |
EA Autres dettes | 5 345 607.00 | 5 141 575.00 | | 5 345 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 716.00 | 46 486.00 | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 750.00 | 5 645 288.00 | | 5 795 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 572 844.00 | 7 414 744.00 | | 7 572 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 092.00 | | 100 004.00 | 1 489 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 638.00 | | | 724 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 768.00 | | 99 654.00 | 698 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 687.00 | | 350.00 | 65 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 413.00 | 76 681.00 | | 660 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 433.00 | 76 681.00 | | 576 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 911.00 | 96 911.00 | | 96 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 345 607.00 | 5 345 607.00 | | 5 345 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 055.00 | 80 305.00 | 65 749.00 | 146 055.00 |
VI Groupe et associés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 120.00 | 209 603.00 | 9 517.00 | 219 120.00 |
VW T.V.A. | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 751.00 | 5 730 001.00 | 65 749.00 | 5 795 751.00 |