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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 630 357.00 | | 630 357.00 | 630 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 739.00 | 84 739.00 | | 84 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 676.00 | 387 201.00 | 82 475.00 | 469 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 858.00 | 180 337.00 | 28 520.00 | 208 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 334.00 | 652 278.00 | 807 055.00 | 1 459 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 996.00 | | 261 996.00 | 261 996.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CF Disponibilités | 2 386 336.00 | | 2 386 336.00 | 2 386 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 724 515.00 | | 2 724 515.00 | 2 724 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 849.00 | 652 278.00 | 3 531 571.00 | 4 183 849.00 |
CU Autres participations | 56 535.00 | | 56 535.00 | 56 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 818.00 | 1 359 667.00 | | 1 417 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 999.00 | 86 151.00 | | 130 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 817.00 | 1 522 818.00 | | 1 625 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 247.00 | 464 453.00 | | 347 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 46 457.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 61 000.00 | | 46 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 034.00 | 160 079.00 | | 187 034.00 |
EA Autres dettes | 1 318 860.00 | 1 287 516.00 | | 1 318 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 905 753.00 | 2 058 340.00 | | 1 905 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 571.00 | 3 581 158.00 | | 3 531 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 840.00 | 1 711 092.00 | | 1 625 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 768.00 | | 29 201.00 | 1 461 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 618.00 | | 65 702.00 | 20 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 635.00 | | 1 459 334.00 | 31 635.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 017.00 | | 715 097.00 | 11 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 114.00 | | | 726 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 368.00 | | 29 167.00 | 649 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 286.00 | | 34.00 | 86 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 345.00 | 37 933.00 | | 614 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 241.00 | 498.00 | | 84 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 104.00 | 37 435.00 | | 530 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 098.00 | 46 098.00 | | 46 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 861.00 | 1 318 861.00 | | 1 318 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 261 997.00 | 261 997.00 | | 261 997.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 248.00 | 67 335.00 | 242 138.00 | 347 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
VP Divers | 26 374.00 | 26.00 | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 346.00 | 338 179.00 | 9 167.00 | 347 346.00 |
VW T.V.A. | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 754.00 | 1 625 841.00 | 242 138.00 | 1 905 754.00 |