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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 169.00 | 12 129.00 | 49 041.00 | 61 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 12 661.00 | 50 756.00 | 63 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | 24 789.00 | 108 622.00 | 133 412.00 |
BT Marchandises | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 887.00 | | 55 887.00 | 55 887.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 947.00 | 24 789.00 | 195 158.00 | 219 947.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 328.00 | 12 267.00 | | 27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 025.00 | 15 062.00 | | 13 025.00 |
DL TOTAL (I) | 47 853.00 | 34 828.00 | | 47 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 548.00 | 46 575.00 | | 24 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 146.00 | 19 302.00 | | 57 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 15 089.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 439.00 | 18 642.00 | | 38 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 304.00 | 99 608.00 | | 147 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 158.00 | 134 436.00 | | 195 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
FG Production vendue services | 241 842.00 | | 241 842.00 | 241 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 833.00 | | 369 833.00 | 369 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 2 360.00 | | 1 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 383.00 | 312 088.00 | | 370 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 359.00 | 297 026.00 | | 357 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 025.00 | 15 062.00 | | 13 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 256.00 | | 43 155.00 | 90 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 431.00 | | 43 155.00 | 81 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
UX Autres créances clients | 55 887.00 | | | 55 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VB T. V. A. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 146.00 | 57 146.00 | | 57 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 76 462.00 | 8 826.00 | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 304.00 | 122 756.00 | 24 548.00 | 147 304.00 |