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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 584.00 | 84 023.00 | 26 561.00 | 110 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 303.00 | 58 090.00 | 103 213.00 | 161 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 428.00 | 144 112.00 | 150 316.00 | 294 428.00 |
BT Marchandises | 159 592.00 | | 159 592.00 | 159 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 497.00 | | 129 497.00 | 129 497.00 |
BZ Autres créances | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 12 724.00 | | 12 724.00 | 12 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 198.00 | | 332 198.00 | 332 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 626.00 | 144 112.00 | 482 514.00 | 626 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 111 560.00 | 104 372.00 | | 111 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 393.00 | 7 188.00 | | 14 393.00 |
DL TOTAL (I) | 134 756.00 | 120 363.00 | | 134 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 796.00 | 268 862.00 | | 241 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 23 162.00 | | 17 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 420.00 | 60 546.00 | | 85 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 758.00 | 352 571.00 | | 347 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 514.00 | 472 933.00 | | 482 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 339.00 | | 367 339.00 | 367 339.00 |
FG Production vendue services | 404 008.00 | | 404 008.00 | 404 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 347.00 | | 771 347.00 | 771 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 677.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 285.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 285.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -285.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 319.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 441.00 | 655 898.00 | | 777 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 048.00 | 648 710.00 | | 763 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 393.00 | 7 188.00 | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 428.00 | | | 294 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 887.00 | | | 271 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 542.00 | | 20 542.00 | 20 542.00 |
UX Autres créances clients | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 796.00 | | 241 796.00 | 241 796.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 402.00 | 150 860.00 | 20 542.00 | 171 402.00 |
VW T.V.A. | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 758.00 | 105 962.00 | 241 796.00 | 347 758.00 |