| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 14.00 | 1 986.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 999.00 | 22 088.00 | 49 911.00 | 71 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 417.00 | 16 390.00 | 47 027.00 | 63 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 242.00 | 38 492.00 | 122 750.00 | 161 242.00 |
BT Marchandises | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 327.00 | | 62 327.00 | 62 327.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 312.00 | 38 492.00 | 249 820.00 | 288 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 39 050.00 | 27 328.00 | | 39 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 025.00 | 13 025.00 | | 27 025.00 |
DL TOTAL (I) | 74 878.00 | 47 853.00 | | 74 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 428.00 | 24 548.00 | | 44 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 846.00 | 57 146.00 | | 66 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 27 171.00 | | 22 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 203.00 | 38 439.00 | | 41 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 942.00 | 147 304.00 | | 174 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 820.00 | 195 158.00 | | 249 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 781.00 | | 115 781.00 | 115 781.00 |
FG Production vendue services | 307 700.00 | | 307 700.00 | 307 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 481.00 | | 423 481.00 | 423 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 703.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | 1 726.00 | | 3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 406.00 | 370 383.00 | | 429 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 380.00 | 357 359.00 | | 402 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 025.00 | 13 025.00 | | 27 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 412.00 | | 27 830.00 | 133 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 586.00 | | 10 830.00 | 124 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 15 000.00 | 8 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
VI Groupe et associés | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 421.00 | 103 595.00 | 23 826.00 | 127 421.00 |
VW T.V.A. | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 942.00 | 130 514.00 | 44 428.00 | 174 942.00 |