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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 014.00 | 986.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 392.00 | 39 014.00 | 89 378.00 | 128 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 341.00 | 32 621.00 | 189 720.00 | 222 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 558.00 | 72 649.00 | 303 909.00 | 376 558.00 |
BT Marchandises | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 918.00 | 72 649.00 | 407 269.00 | 479 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 66 076.00 | 39 050.00 | | 66 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 160.00 | 27 025.00 | | 12 160.00 |
DL TOTAL (I) | 87 039.00 | 74 878.00 | | 87 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 225.00 | 44 428.00 | | 155 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 062.00 | 66 846.00 | | 94 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 22 465.00 | | 16 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 41 203.00 | | 50 473.00 |
EA Autres dettes | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 230.00 | 174 942.00 | | 320 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 269.00 | 249 820.00 | | 407 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 062.00 | | | 94 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
FG Production vendue services | 276 722.00 | | 276 722.00 | 276 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 603.00 | | 446 603.00 | 446 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 157.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 205.00 | -70.00 | | 44 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 3 702.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 800.00 | 429 406.00 | | 494 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 640.00 | 402 380.00 | | 482 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 160.00 | 27 025.00 | | 12 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 242.00 | | 238 650.00 | 161 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 23 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 376 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 350 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 416.00 | | 223 650.00 | 135 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | 15 000.00 | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 102.00 | 17 926.00 | | 22 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 1 000.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 088.00 | 16 926.00 | | 22 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 225.00 | | 155 225.00 | 155 225.00 |
VI Groupe et associés | 94 062.00 | 94 062.00 | | 94 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 040.00 | 68 215.00 | 23 826.00 | 92 040.00 |
VW T.V.A. | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 230.00 | 165 005.00 | 155 225.00 | 320 230.00 |