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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 942.00 | 50 496.00 | 58 446.00 | 108 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 303.00 | 25 242.00 | 136 061.00 | 161 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 660.00 | 77 738.00 | 214 923.00 | 292 660.00 |
BT Marchandises | 35 349.00 | | 35 349.00 | 35 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 319.00 | | 135 319.00 | 135 319.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 030.00 | | 188 030.00 | 188 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 690.00 | 77 738.00 | 402 952.00 | 480 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
DH Report à nouveau | 78 236.00 | 66 076.00 | | 78 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 136.00 | 12 160.00 | | 26 136.00 |
DL TOTAL (I) | 113 176.00 | 87 039.00 | | 113 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 864.00 | 155 225.00 | | 142 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 915.00 | 94 062.00 | | 49 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 16 961.00 | | 26 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 888.00 | 50 473.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 5 020.00 | 3 510.00 | | 5 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 777.00 | 320 230.00 | | 289 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 952.00 | 407 269.00 | | 402 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 708.00 | | 308 708.00 | 308 708.00 |
FG Production vendue services | 444 200.00 | | 444 200.00 | 444 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 908.00 | | 752 908.00 | 752 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 608.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 600.00 | 44 250.00 | | 35 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 600.00 | 44 250.00 | | 35 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 298.00 | | | 51 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 298.00 | 45.00 | | 51 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 698.00 | 44 205.00 | | -15 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 1 230.00 | | 4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 039.00 | 494 800.00 | | 789 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 903.00 | 482 640.00 | | 762 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 136.00 | 12 160.00 | | 26 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 558.00 | | 2 929.00 | 376 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 410.00 | 20 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 827.00 | 292 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 417.00 | 270 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 733.00 | | 2 929.00 | 350 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 028.00 | 17 139.00 | 4 671.00 | 40 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 986.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 014.00 | 16 153.00 | 4 671.00 | 39 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
VI Groupe et associés | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 096.00 | 152 680.00 | 20 416.00 | 173 096.00 |
VW T.V.A. | 52 445.00 | 52 445.00 | | 52 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 777.00 | 146 914.00 | 142 864.00 | 289 777.00 |