| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 364.00 | 7 839.00 | 2 525.00 | 10 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 583.00 | 9 760.00 | 2 823.00 | 12 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 447.00 | 17 599.00 | 38 848.00 | 56 447.00 |
060 Stock marchandises | 107 173.00 | | 107 173.00 | 107 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
072 Créances – Autres | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
088 Caisse | | | 220.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 689.00 | | 142 689.00 | 142 689.00 |
110 Total général Actif | 199 136.00 | 17 599.00 | 181 537.00 | 199 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 646.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 068.00 | 209 892.00 | | 232 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 568.00 | 5 460.00 | | 568.00 |
230 Autres produits | 476.00 | 354.00 | | 476.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 254.00 | 215 767.00 | | 233 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 214.00 | 156 179.00 | | 170 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 188.00 | -19 219.00 | | -28 188.00 |
242 Autres charges externes. | 45 593.00 | 39 497.00 | | 45 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 893.00 | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 024.00 | 32 453.00 | | 25 024.00 |
252 Charges sociales | 3 457.00 | 5 835.00 | | 3 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 4 615.00 | | 3 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 146.00 | 312.00 | | 146.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 717.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 327.00 | 223 280.00 | | 223 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 927.00 | -7 513.00 | | 9 927.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 106.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
294 Charges financières | 2 587.00 | 2 215.00 | | 2 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 27.00 | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 812.00 | -9 648.00 | | 17 812.00 |