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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 364.00 | 9 458.00 | 906.00 | 10 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 20 793.00 | 10 371.00 | 31 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 029.00 | 30 252.00 | 44 777.00 | 75 029.00 |
060 Stock marchandises | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
088 Caisse | 116.00 | | 118.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 938.00 | | 211 938.00 | 211 938.00 |
110 Total général Actif | 286 967.00 | 30 252.00 | 256 715.00 | 286 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 414.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 172 600.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 233 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 133.00 | 273 963.00 | | 337 133.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26 874.00 | 135.00 | | 26 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 075.00 | 4 648.00 | | 5 075.00 |
230 Autres produits | 1 262.00 | 587.00 | | 1 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 344.00 | 279 333.00 | | 370 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 238 315.00 | 199 709.00 | | 238 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 735.00 | -24 485.00 | | -2 735.00 |
242 Autres charges externes. | 53 909.00 | 49 889.00 | | 53 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 3 193.00 | | 3 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 001.00 | 29 798.00 | | 45 001.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | 7 114.00 | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 018.00 | 4 635.00 | | 8 018.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 566.00 | 1 229.00 | | 1 566.00 |
262 Autres charges | | 1 804.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 358 841.00 | 272 886.00 | | 358 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 503.00 | 6 447.00 | | 11 503.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 32.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 6 598.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 2 180.00 | 2 269.00 | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 373.00 | 10 809.00 | | 9 373.00 |