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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 617.00 | 32 052.00 | 4 565.00 | 36 617.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 248.00 | 46 484.00 | 38 765.00 | 85 248.00 |
060 Stock marchandises | 203 662.00 | 11 217.00 | 192 445.00 | 203 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
072 Créances – Autres | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 114 332.00 | | 114 332.00 | 114 332.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 559.00 | 11 217.00 | 332 342.00 | 343 559.00 |
110 Total général Actif | 428 807.00 | 57 700.00 | 371 107.00 | 428 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 403.00 | 533 483.00 | | 653 403.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369.00 | 2 110.00 | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 588.00 | 31 916.00 | | 11 588.00 |
230 Autres produits | 13 348.00 | 1 337.00 | | 13 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 708.00 | 568 846.00 | | 678 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 462 043.00 | 407 197.00 | | 462 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 217.00 | -47 167.00 | | -3 217.00 |
242 Autres charges externes. | 61 794.00 | 62 017.00 | | 61 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 3 942.00 | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 068.00 | 52 807.00 | | 73 068.00 |
252 Charges sociales | 10 407.00 | 8 538.00 | | 10 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | 7 286.00 | | 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 309.00 | 3 349.00 | | 15 309.00 |
262 Autres charges | 9 520.00 | 745.00 | | 9 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 213.00 | 498 714.00 | | 634 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 495.00 | 70 132.00 | | 44 495.00 |
280 Produits financiers | 352.00 | 120.00 | | 352.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 230.00 | 8 935.00 | | 19 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | 17 217.00 | | 12 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 764.00 | 61 970.00 | | 50 764.00 |