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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 431.00 | 10 471.00 | 3 960.00 | 14 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 27 839.00 | 3 326.00 | 31 165.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 276.00 | 38 310.00 | 40 966.00 | 79 276.00 |
060 Stock marchandises | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
072 Créances – Autres | 12 123.00 | | 12 123.00 | 12 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 284.00 | | 262 284.00 | 262 284.00 |
110 Total général Actif | 341 560.00 | 38 310.00 | 303 250.00 | 341 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 772.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 183 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 232.00 | 337 133.00 | | 395 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 384.00 | 26 874.00 | | 18 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 207.00 | 5 075.00 | | 10 207.00 |
230 Autres produits | 3 347.00 | 1 262.00 | | 3 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 427 170.00 | 370 343.00 | | 427 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 114.00 | 238 315.00 | | 274 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 884.00 | -2 735.00 | | -18 884.00 |
242 Autres charges externes. | 70 500.00 | 53 909.00 | | 70 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 3 394.00 | | 3 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 019.00 | 45 001.00 | | 50 019.00 |
252 Charges sociales | 8 196.00 | 11 373.00 | | 8 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 058.00 | 8 018.00 | | 8 058.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 337.00 | 1 566.00 | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 597.00 | 358 840.00 | | 396 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 573.00 | 11 503.00 | | 30 573.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | 8.00 | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 180.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 358.00 | 9 373.00 | | 28 358.00 |