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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
040 Immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 616.00 | 45 596.00 | 34 020.00 | 79 616.00 |
060 Stock marchandises | 200 445.00 | | 200 445.00 | 200 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 153 832.00 | | 153 832.00 | 153 832.00 |
088 Caisse | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 658.00 | | 424 658.00 | 424 658.00 |
110 Total général Actif | 504 274.00 | 45 596.00 | 458 678.00 | 504 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 809.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 180 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 483.00 | 395 232.00 | | 533 483.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 110.00 | 18 384.00 | | 2 110.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 916.00 | 10 207.00 | | 31 916.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | 3 347.00 | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 846.00 | 427 170.00 | | 568 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 197.00 | 274 114.00 | | 407 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 167.00 | -18 884.00 | | -47 167.00 |
242 Autres charges externes. | 62 017.00 | 70 500.00 | | 62 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 942.00 | 3 063.00 | | 3 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 807.00 | 50 019.00 | | 52 807.00 |
252 Charges sociales | 8 538.00 | 8 196.00 | | 8 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 286.00 | 8 058.00 | | 7 286.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 349.00 | 1 337.00 | | 3 349.00 |
262 Autres charges | 745.00 | 194.00 | | 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 714.00 | 398 607.00 | | 498 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 132.00 | 28 563.00 | | 70 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 935.00 | 2.00 | | 8 935.00 |
294 Charges financières | | 2 010.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 187.00 | 28 208.00 | | 79 187.00 |