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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 10 699 945.00 | 5 675 483.00 | 5 024 461.00 | 10 699 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -364 452.00 | | -364 452.00 | -364 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 512 683.00 | 5 868 267.00 | 5 644 416.00 | 11 512 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 093.00 | | 284 093.00 | 284 093.00 |
BZ Autres créances | 1 539 952.00 | | 1 539 952.00 | 1 539 952.00 |
CF Disponibilités | 61 067.00 | | 61 067.00 | 61 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 112.00 | | 1 885 112.00 | 1 885 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 397 794.00 | 5 868 267.00 | 7 529 528.00 | 13 397 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 841 212.00 | 240 051.00 | | 841 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 119.00 | 1 031 162.00 | | 542 119.00 |
DK Provisions réglementées | 283 301.00 | 333 052.00 | | 283 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 808.00 | 1 677 440.00 | | 1 739 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899 367.00 | 5 938 147.00 | | 4 899 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 552.00 | 433 578.00 | | 493 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 093.00 | 252 938.00 | | 269 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 708.00 | 11 636.00 | | 102 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789 720.00 | 6 661 299.00 | | 5 789 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 529 528.00 | 8 338 738.00 | | 7 529 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 429.00 | 4 454 967.00 | | 1 174 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 373.00 | 563.00 | | 4 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 645.00 | | 1 161 645.00 | 1 161 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 645.00 | | 1 161 645.00 | 1 161 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 392.00 | 58 133.00 | | 130 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 751.00 | 279.00 | | 49 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 164.00 | 279.00 | | 601 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 631.00 | | | 535 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 631.00 | 14 770.00 | | 535 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 534.00 | -14 491.00 | | 65 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 687.00 | 26 280.00 | | 87 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 561.00 | 1 766 965.00 | | 1 900 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 442.00 | 735 803.00 | | 1 358 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 119.00 | 1 031 162.00 | | 542 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 956 261.00 | | 1 362 718.00 | 11 956 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 399.00 | -313 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 806 296.00 | 11 512 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089 897.00 | 11 826 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 276 688.00 | | 639 343.00 | 12 276 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -320 427.00 | | 723 375.00 | -320 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 556 545.00 | 325 091.00 | 13 369.00 | 5 556 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 545.00 | 325 091.00 | 13 369.00 | 5 556 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 333 052.00 | -283 301.00 | 49 751.00 | 333 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 052.00 | -283 301.00 | 49 751.00 | 333 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 439.00 | | | 248 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 093.00 | 269 093.00 | | 269 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -364 452.00 | | | -364 452.00 |
UX Autres créances clients | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
VB T. V. A. | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
VC Groupe et associés | 1 503 000.00 | | | 1 503 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 894 994.00 | 528 143.00 | 1 745 693.00 | 4 894 994.00 |
VI Groupe et associés | 245 113.00 | 245 113.00 | | 245 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 140.00 | | | 90 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 788.00 | | | 1 130 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 592.00 | 321 044.00 | 1 138 548.00 | 1 459 592.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 789 720.00 | 1 174 429.00 | 1 745 693.00 | 5 789 720.00 |