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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 11 987 152.00 | 7 077 509.00 | 4 909 643.00 | 11 987 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -699 383.00 | 350 000.00 | -1 049 383.00 | -699 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 710 418.00 | 7 620 292.00 | 5 090 126.00 | 12 710 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 576.00 | | 549 576.00 | 549 576.00 |
BZ Autres créances | 477 098.00 | | 477 098.00 | 477 098.00 |
CF Disponibilités | 523 470.00 | | 523 470.00 | 523 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 189.00 | | 1 581 189.00 | 1 581 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 291 607.00 | 7 620 292.00 | 6 671 315.00 | 14 291 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 266 348.00 | | | 266 348.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 259 664.00 | 1 277 015.00 | | 1 259 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 936.00 | 412 649.00 | | 592 936.00 |
DK Provisions réglementées | 14 281.00 | 72 661.00 | | 14 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 057.00 | 1 835 501.00 | | 1 940 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118 929.00 | 4 382 381.00 | | 4 118 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 723.00 | 538 817.00 | | 362 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 122 206.00 | | 54 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 850.00 | 139 072.00 | | 192 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 731 258.00 | 5 207 475.00 | | 4 731 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 671 315.00 | 7 042 975.00 | | 6 671 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 810.00 | | | 1 059 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 332.00 | | 1 303 332.00 | 1 303 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 332.00 | | 1 303 332.00 | 1 303 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 895.00 | |
GE Autres charges | | | 126 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 029.00 | | | 265 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 380.00 | 70 213.00 | | 58 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 380.00 | 160 213.00 | | 58 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 380.00 | 124 058.00 | | 58 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 257.00 | -10 454.00 | | 106 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 457.00 | 1 749 173.00 | | 1 628 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 521.00 | 1 336 524.00 | | 1 035 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 936.00 | 412 649.00 | | 592 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 708 784.00 | | 711 052.00 | 12 708 784.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 008 801.00 | | | 13 008 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -300 017.00 | | 711 052.00 | -300 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 661.00 | | 58 380.00 | 422 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 661.00 | | 58 380.00 | 422 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 661.00 | | 58 380.00 | 72 661.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 661.00 | | 58 380.00 | 422 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 211.00 | 266 211.00 | | 266 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 495.00 | 54 495.00 | | 54 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 850.00 | 192 850.00 | | 192 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 773.00 | 98 773.00 | | 98 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | -699 383.00 | -699 383.00 | | -699 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118 929.00 | 447 481.00 | 1 713 312.00 | 4 118 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 719.00 | 791 371.00 | 266 348.00 | 1 057 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 336.00 | 91 988.00 | 266 348.00 | 358 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 731 258.00 | 1 059 810.00 | 1 713 312.00 | 4 731 258.00 |