| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 11 987 152.00 | 6 363 885.00 | 5 623 267.00 | 11 987 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -353 382.00 | | -353 382.00 | -353 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 742 568.00 | 6 556 669.00 | 6 185 900.00 | 12 742 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 895 845.00 | | 895 845.00 | 895 845.00 |
BZ Autres créances | 589 983.00 | | 589 983.00 | 589 983.00 |
CF Disponibilités | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 505.00 | | 1 850 505.00 | 1 850 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 593 074.00 | 6 556 669.00 | 8 036 405.00 | 14 593 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 326 219.00 | | | 326 219.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 014 318.00 | 953 331.00 | | 1 014 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 697.00 | 490 987.00 | | 692 697.00 |
DK Provisions réglementées | 142 875.00 | 213 088.00 | | 142 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 065.00 | 1 730 581.00 | | 1 923 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 085 519.00 | 5 181 110.00 | | 5 085 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 059.00 | 486 402.00 | | 737 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 143 715.00 | | 99 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 749.00 | 169 299.00 | | 166 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 340.00 | 6 005 526.00 | | 6 113 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 036 405.00 | 7 736 107.00 | | 8 036 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 619.00 | 1 175 109.00 | | 944 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 709.00 | 157.00 | | 27 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 930.00 | | 1 248 930.00 | 1 248 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 930.00 | | 1 248 930.00 | 1 248 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 009.00 | 120 671.00 | | 210 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 206.00 | 152 719.00 | | -9 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 649.00 | 1 403 897.00 | | 1 534 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 952.00 | 912 911.00 | | 841 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 697.00 | 490 987.00 | | 692 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520 250.00 | | 950 188.00 | 12 520 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 259.00 | -302 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727 870.00 | 12 742 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 611.00 | 13 044 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 827 861.00 | | 229 701.00 | 12 827 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -307 611.00 | | 720 487.00 | -307 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 201 593.00 | 355 075.00 | | 6 201 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201 593.00 | 355 075.00 | | 6 201 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 213 088.00 | | 70 213.00 | 213 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 088.00 | | 70 213.00 | 213 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 746.00 | | | 254 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 013.00 | 99 013.00 | | 99 013.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 313.00 | 7 728.00 | 474 585.00 | 482 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 085 519.00 | 646 129.00 | 1 960 741.00 | 5 085 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 749.00 | 166 749.00 | | 166 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 670.00 | 1 175 834.00 | -27 164.00 | 1 148 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 340.00 | 944 619.00 | 2 435 326.00 | 6 113 340.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |