| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 11 987 152.00 | 6 726 614.00 | 5 260 538.00 | 11 987 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -701 017.00 | 350 000.00 | -1 051 017.00 | -701 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 708 784.00 | 7 269 397.00 | 5 439 386.00 | 12 708 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 561.00 | | 998 561.00 | 998 561.00 |
BZ Autres créances | 519 490.00 | | 519 490.00 | 519 490.00 |
CF Disponibilités | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 589.00 | | 1 603 589.00 | 1 603 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 312 372.00 | 7 269 397.00 | 7 042 975.00 | 14 312 372.00 |
CU Autres participations | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 277 015.00 | 1 014 318.00 | | 1 277 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 649.00 | 692 697.00 | | 412 649.00 |
DK Provisions réglementées | 72 661.00 | 142 875.00 | | 72 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 501.00 | 1 923 065.00 | | 1 835 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 382 381.00 | 5 085 519.00 | | 4 382 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 817.00 | 737 059.00 | | 538 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 206.00 | 99 013.00 | | 122 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 072.00 | 166 749.00 | | 139 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 475.00 | 6 113 340.00 | | 5 207 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 975.00 | 8 036 405.00 | | 7 042 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 686.00 | 944 619.00 | | 873 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 27 709.00 | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 184.00 | | 1 305 184.00 | 1 305 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 184.00 | | 1 305 184.00 | 1 305 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 729.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 977.00 | 210 009.00 | | 280 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 213.00 | 70 213.00 | | 70 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 213.00 | 70 213.00 | | 160 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 156.00 | | | 36 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 058.00 | 70 213.00 | | 124 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 454.00 | -9 206.00 | | -10 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 173.00 | 1 534 649.00 | | 1 749 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 524.00 | 841 952.00 | | 1 336 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 649.00 | 692 697.00 | | 412 649.00 |