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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 828 866.00 | | 828 866.00 | 828 866.00 |
AP Constructions | 11 759 336.00 | 6 008 810.00 | 5 750 526.00 | 11 759 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 077.00 | 192 077.00 | | 192 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -358 611.00 | | -358 611.00 | -358 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 520 250.00 | 6 201 593.00 | 6 318 657.00 | 12 520 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 606.00 | | 582 606.00 | 582 606.00 |
BZ Autres créances | 235 379.00 | | 235 379.00 | 235 379.00 |
CF Disponibilités | 451 395.00 | | 451 395.00 | 451 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 451.00 | | 1 417 451.00 | 1 417 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 937 701.00 | 6 201 593.00 | 7 736 107.00 | 13 937 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | 65 553.00 | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 953 331.00 | 841 212.00 | | 953 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 987.00 | 542 119.00 | | 490 987.00 |
DK Provisions réglementées | 213 088.00 | 283 301.00 | | 213 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 581.00 | 1 739 808.00 | | 1 730 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181 110.00 | 4 899 367.00 | | 5 181 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 402.00 | 493 552.00 | | 486 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 269 093.00 | | 143 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 299.00 | 102 708.00 | | 169 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 526.00 | 5 789 720.00 | | 6 005 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 107.00 | 7 529 528.00 | | 7 736 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 109.00 | 1 174 429.00 | | 1 175 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 4 373.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 659.00 | | 1 206 659.00 | 1 206 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 659.00 | | 1 206 659.00 | 1 206 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 671.00 | 130 392.00 | | 120 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 213.00 | 49 751.00 | | 70 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 213.00 | 601 164.00 | | 70 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 535 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 213.00 | 65 534.00 | | 70 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 719.00 | 87 687.00 | | 152 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 897.00 | 1 900 561.00 | | 1 403 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 911.00 | 1 358 442.00 | | 912 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 987.00 | 542 119.00 | | 490 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 512 683.00 | | 1 822 352.00 | 11 512 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 393.00 | -307 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 785.00 | 12 520 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 391.00 | 12 827 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 826 135.00 | | 1 070 118.00 | 11 826 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -313 452.00 | | 752 234.00 | -313 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 868 267.00 | 333 327.00 | | 5 868 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 868 267.00 | 333 327.00 | | 5 868 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 283 301.00 | | 70 213.00 | 283 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 301.00 | | 70 213.00 | 283 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 526.00 | | | 238 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 715.00 | 143 715.00 | | 143 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 876.00 | 247 876.00 | | 247 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 181 110.00 | 589 218.00 | 1 793 537.00 | 5 181 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 071.00 | 721 778.00 | -258 707.00 | 463 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 526.00 | 1 175 109.00 | 1 793 537.00 | 6 005 526.00 |