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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 1 594 770.00 | 1 286 554.00 | 308 216.00 | 1 594 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 165.00 | 1 299 087.00 | 316 078.00 | 1 615 165.00 |
BZ Autres créances | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CF Disponibilités | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 607.00 | 30 567.00 | 475 040.00 | 505 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 773.00 | 1 329 654.00 | 791 118.00 | 2 120 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 900.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 609 845.00 | 574 690.00 | | 609 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 171.00 | 55 981.00 | | 32 171.00 |
DL TOTAL (I) | 690 334.00 | 679 497.00 | | 690 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 447.00 | 89 371.00 | | 62 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 771.00 | 25 616.00 | | 25 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 318.00 | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294.00 | 30 827.00 | | 8 294.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 160 461.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 784.00 | 308 595.00 | | 100 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 118.00 | 988 093.00 | | 791 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 294 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | 15 365.00 | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 640.00 | 390 514.00 | | 352 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 469.00 | 334 532.00 | | 320 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 171.00 | 55 982.00 | | 32 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 371.00 | | 13 936.00 | 1 596 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 175.00 | | 13 936.00 | 1 595 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 580.00 | 44 507.00 | | 1 254 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 580.00 | 44 507.00 | | 1 254 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 208.00 | 30 567.00 | 33 208.00 | 33 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 208.00 | 30 567.00 | 33 208.00 | 33 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 208.00 | 30 567.00 | 33 208.00 | 33 208.00 |
UG ‐ Financières | | 30 567.00 | 33 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 336.00 | 27 390.00 | 34 946.00 | 62 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 487.00 | 10 291.00 | 1 196.00 | 11 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 785.00 | 65 839.00 | 34 946.00 | 100 785.00 |