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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 1 630 489.00 | 1 331 549.00 | 298 940.00 | 1 630 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 884.00 | 1 344 082.00 | 306 802.00 | 1 650 884.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 702.00 | 22 620.00 | 393 082.00 | 415 702.00 |
CF Disponibilités | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 458.00 | 22 620.00 | 482 838.00 | 505 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 343.00 | 1 366 702.00 | 789 641.00 | 2 156 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 610 641.00 | 609 845.00 | | 610 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 888.00 | 32 171.00 | | 44 888.00 |
DL TOTAL (I) | 703 847.00 | 690 334.00 | | 703 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 029.00 | 62 447.00 | | 35 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | 25 771.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 513.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 8 294.00 | | 22 688.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 1 757.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 793.00 | 100 784.00 | | 85 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 641.00 | 791 118.00 | | 789 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 289 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 289 407.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 445.00 | 7 105.00 | | 19 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 149.00 | 352 640.00 | | 360 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 261.00 | 320 469.00 | | 315 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 888.00 | 32 171.00 | | 44 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 166.00 | | 35 719.00 | 1 615 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 649 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 970.00 | | 35 719.00 | 1 613 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 087.00 | 44 995.00 | | 1 299 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 087.00 | 44 995.00 | | 1 299 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 567.00 | 22 620.00 | 30 567.00 | 30 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 567.00 | 22 620.00 | 30 567.00 | 30 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 567.00 | 22 620.00 | 30 567.00 | 30 567.00 |
UG ‐ Financières | | 22 620.00 | 30 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 531.00 | 16 478.00 | 7 053.00 | 23 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198.00 | 7 002.00 | 1 196.00 | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 794.00 | 78 741.00 | 7 053.00 | 85 794.00 |