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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 1 664 601.00 | 1 378 569.00 | 286 031.00 | 1 664 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 996.00 | 1 391 102.00 | 293 894.00 | 1 684 996.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 705.00 | 14 711.00 | 384 993.00 | 399 705.00 |
CF Disponibilités | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 697.00 | 14 711.00 | 467 985.00 | 482 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 694.00 | 1 405 814.00 | 761 879.00 | 2 167 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 617 879.00 | 610 641.00 | | 617 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 44 888.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 717 328.00 | 703 847.00 | | 717 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 108.00 | 35 029.00 | | 7 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 051.00 | 23 531.00 | | 23 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 130.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 980.00 | 22 688.00 | | 8 980.00 |
EA Autres dettes | 3 137.00 | 2 413.00 | | 3 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 551.00 | 85 793.00 | | 44 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 879.00 | 789 641.00 | | 761 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 551.00 | 78 741.00 | | 44 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 291 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 19 445.00 | | 4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 527.00 | 360 149.00 | | 335 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 396.00 | 315 261.00 | | 284 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | 44 888.00 | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 885.00 | | 34 112.00 | 1 650 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 689.00 | | 34 112.00 | 1 649 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 082.00 | 47 021.00 | | 1 344 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 082.00 | 47 021.00 | | 1 344 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 14 712.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 620.00 | 14 712.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 620.00 | 14 712.00 | 22 620.00 | 22 620.00 |
UG ‐ Financières | | 14 712.00 | 22 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 020.00 | 23 824.00 | 1 196.00 | 25 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |