| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 1 862 952.00 | 1 546 706.00 | 316 246.00 | 1 862 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 347.00 | 1 559 239.00 | 324 108.00 | 1 883 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 690.00 | | 438 690.00 | 438 690.00 |
CF Disponibilités | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 638.00 | | 563 638.00 | 563 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 985.00 | 1 559 239.00 | 887 746.00 | 2 446 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 772 119.00 | 744 556.00 | | 772 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 780.00 | 27 562.00 | | 30 780.00 |
DL TOTAL (I) | 851 217.00 | 820 436.00 | | 851 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 083.00 | 22 953.00 | | 24 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 845.00 | | 1 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | 8 433.00 | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 3 686.00 | 3 528.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 528.00 | 36 760.00 | | 36 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 746.00 | 857 196.00 | | 887 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 305 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 492.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 4 864.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 672.00 | 310 365.00 | | 312 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 891.00 | 282 802.00 | | 281 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 781.00 | 27 562.00 | | 30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 067.00 | | 33 280.00 | 1 850 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 882 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 871.00 | | 33 280.00 | 1 848 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 748.00 | 59 492.00 | | 1 499 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 748.00 | 59 492.00 | | 1 499 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 154.00 | 11 958.00 | 1 196.00 | 13 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |