| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
AP Constructions | 1 898 220.00 | 1 608 472.00 | 289 747.00 | 1 898 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 615.00 | 1 621 005.00 | 297 609.00 | 1 918 615.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 984.00 | | 434 984.00 | 434 984.00 |
CF Disponibilités | 149 343.00 | | 149 343.00 | 149 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 328.00 | | 584 328.00 | 584 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 943.00 | 1 621 005.00 | 881 937.00 | 2 502 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 747 679.00 | 772 119.00 | | 747 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 862.00 | 30 780.00 | | 37 862.00 |
DL TOTAL (I) | 833 860.00 | 851 217.00 | | 833 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 368.00 | 24 083.00 | | 24 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 692.00 | 1 582.00 | | 10 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 937.00 | 7 176.00 | | 8 937.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | 3 686.00 | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 077.00 | 36 528.00 | | 48 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 937.00 | 887 746.00 | | 881 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 954.00 | 5 432.00 | | 6 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 083.00 | 312 672.00 | | 328 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 221.00 | 281 891.00 | | 290 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 863.00 | 30 781.00 | | 37 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 348.00 | | 35 268.00 | 1 883 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 152.00 | | 35 268.00 | 1 882 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 240.00 | 61 766.00 | | 1 559 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 240.00 | 61 766.00 | | 1 559 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |