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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 465.00 | 174 479.00 | 100 986.00 | 275 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 721.00 | 255 683.00 | 158 038.00 | 413 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 072.00 | 445 217.00 | 818 855.00 | 1 264 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BT Marchandises | 235 127.00 | | 235 127.00 | 235 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 558.00 | | 304 558.00 | 304 558.00 |
BZ Autres créances | 158 182.00 | | 158 182.00 | 158 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 441.00 | | 718 441.00 | 718 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 513.00 | 445 217.00 | 1 537 296.00 | 1 982 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 529.00 | 241 170.00 | | 277 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 146.00 | 73 359.00 | | 40 146.00 |
DL TOTAL (I) | 326 475.00 | 323 329.00 | | 326 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 122.00 | 700 540.00 | | 746 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 657.00 | 19 200.00 | | 26 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 231.00 | 232 621.00 | | 257 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 305.00 | 195 113.00 | | 164 305.00 |
EA Autres dettes | 16 506.00 | 46 897.00 | | 16 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 821.00 | 1 194 370.00 | | 1 210 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 296.00 | 1 517 699.00 | | 1 537 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 463.00 | 780 746.00 | | 831 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 974.00 | 154 758.00 | | 229 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 473.00 | | 89 561.00 | 1 185 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 962.00 | 1 264 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 962.00 | 689 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 620.00 | | | 566 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 186.00 | | 87 961.00 | 612 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666.00 | | 1 600.00 | 6 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 998.00 | 64 486.00 | 7 266.00 | 387 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 943.00 | 64 486.00 | 7 266.00 | 372 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 230.00 | 63 230.00 | | 63 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 304 558.00 | | | 304 558.00 |
VB T. V. A. | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 987.00 | 134 629.00 | 340 571.00 | 513 987.00 |
VI Groupe et associés | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 007.00 | | | 259 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 859.00 | | | 288 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 702.00 | 474 436.00 | 8 266.00 | 482 702.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 821.00 | 831 463.00 | 340 571.00 | 1 210 821.00 |