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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 670.00 | 13 396.00 | 4 273.00 | 17 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 733.00 | 285 125.00 | 148 608.00 | 433 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 358.00 | 422 938.00 | 444 420.00 | 867 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 111.00 | 723 959.00 | 1 171 152.00 | 1 895 111.00 |
BN En cours de production de biens | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 326 251.00 | | 326 251.00 | 326 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 979.00 | | 533 979.00 | 533 979.00 |
BZ Autres créances | 116 794.00 | | 116 794.00 | 116 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 479.00 | | 1 127 479.00 | 1 127 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 590.00 | 723 959.00 | 2 298 631.00 | 3 022 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 716.00 | 301 261.00 | | 335 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 726.00 | 71 455.00 | | 43 726.00 |
DL TOTAL (I) | 388 242.00 | 381 516.00 | | 388 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 845.00 | 795 506.00 | | 902 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 048.00 | 122 815.00 | | 187 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 517.00 | 355 400.00 | | 421 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 591.00 | 231 003.00 | | 316 591.00 |
EA Autres dettes | 46 074.00 | 49 431.00 | | 46 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 389.00 | 1 554 156.00 | | 1 910 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 631.00 | 1 935 672.00 | | 2 298 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 231.00 | 1 142 340.00 | | 1 491 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253 661.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 525.00 | | 178 250.00 | 1 741 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 664.00 | 1 895 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 664.00 | 1 311 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 620.00 | | 5 115.00 | 566 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 739.00 | | 172 635.00 | 1 163 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | 500.00 | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 548.00 | 107 465.00 | 16 055.00 | 632 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 842.00 | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 493.00 | 106 624.00 | 16 055.00 | 617 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 517.00 | 421 517.00 | | 421 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 887.00 | 151 887.00 | | 151 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 074.00 | 46 074.00 | | 46 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
UX Autres créances clients | 533 979.00 | 533 979.00 | | 533 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 984.00 | 300 984.00 | | 300 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 861.00 | 182 703.00 | 405 145.00 | 601 861.00 |
VI Groupe et associés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 900.00 | 654 234.00 | 11 666.00 | 665 900.00 |
VW T.V.A. | 72 640.00 | 72 640.00 | | 72 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 389.00 | 1 491 231.00 | 405 145.00 | 1 910 389.00 |