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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 115.00 | 2 547.00 | 2 568.00 | 5 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 939.00 | 239 131.00 | 127 807.00 | 366 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 913.00 | 386 094.00 | 395 819.00 | 781 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 361.00 | 627 771.00 | 1 099 589.00 | 1 727 361.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 391 350.00 | | 391 350.00 | 391 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 419.00 | | 430 419.00 | 430 419.00 |
BZ Autres créances | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 190 838.00 | | 1 190 838.00 | 1 190 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 199.00 | 627 771.00 | 2 290 427.00 | 2 918 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 442.00 | 335 716.00 | | 354 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 642.00 | 43 726.00 | | 33 642.00 |
DL TOTAL (I) | 396 885.00 | 388 242.00 | | 396 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 562.00 | 902 845.00 | | 1 106 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 832.00 | 421 517.00 | | 414 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 945.00 | 316 591.00 | | 297 945.00 |
EA Autres dettes | 56 045.00 | 46 074.00 | | 56 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 157.00 | 36 314.00 | | 18 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 542.00 | 1 910 389.00 | | 1 893 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 427.00 | 2 298 631.00 | | 2 290 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 291.00 | 1 491.00 | | 1 292 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 111.00 | | 55 644.00 | 1 895 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 456.00 | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 394.00 | 1 727 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 055.00 | 556 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 884.00 | 1 159 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571 735.00 | | | 571 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 710.00 | | 55 644.00 | 1 311 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 959.00 | 111 622.00 | 207 809.00 | 723 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 896.00 | 1 705.00 | 15 055.00 | 15 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 062.00 | 109 917.00 | 192 754.00 | 708 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 832.00 | 414 832.00 | | 414 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 398.00 | 115 398.00 | | 115 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 124.00 | 132 124.00 | | 132 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 045.00 | 56 045.00 | | 56 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 430 419.00 | 430 419.00 | | 430 419.00 |
VB T. V. A. | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
VC Groupe et associés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 382.00 | 245 382.00 | | 245 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 180.00 | 259 929.00 | 601 246.00 | 861 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 388.00 | 179 388.00 | | 179 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 822.00 | 671 612.00 | 11 210.00 | 682 822.00 |
VW T.V.A. | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 542.00 | 1 292 291.00 | 601 246.00 | 1 893 542.00 |