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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 103.00 | 223 815.00 | 185 288.00 | 409 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 321.00 | 313 313.00 | 387 008.00 | 700 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 969.00 | 552 182.00 | 1 153 787.00 | 1 705 969.00 |
BN En cours de production de biens | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BT Marchandises | 194 639.00 | | 194 639.00 | 194 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 806.00 | | 351 806.00 | 351 806.00 |
BZ Autres créances | 209 924.00 | | 209 924.00 | 209 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 627.00 | | 776 627.00 | 776 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 596.00 | 552 182.00 | 1 930 414.00 | 2 482 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 139.00 | 280 675.00 | | 311 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | 67 464.00 | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 347 061.00 | 356 939.00 | | 347 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 928.00 | 602 332.00 | | 932 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 753.00 | 72 782.00 | | 87 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 219.00 | 260 480.00 | | 333 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 552.00 | 197 197.00 | | 173 552.00 |
EA Autres dettes | 55 902.00 | 29 256.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 353.00 | 1 162 047.00 | | 1 583 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 414.00 | 1 518 985.00 | | 1 930 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 483.00 | 877 704.00 | | 1 067 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 131.00 | | | 220 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 676.00 | | 406 405.00 | 1 320 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 111.00 | 1 705 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 111.00 | 1 128 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 620.00 | | | 566 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 890.00 | | 406 405.00 | 742 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 396.00 | 76 743.00 | 20 957.00 | 496 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 341.00 | 76 743.00 | 20 957.00 | 481 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 219.00 | 333 219.00 | | 333 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 524.00 | 65 524.00 | | 65 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 381.00 | 79 381.00 | | 79 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 351 806.00 | 351 806.00 | | 351 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 373.00 | 220 373.00 | | 220 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 555.00 | 196 684.00 | 473 840.00 | 712 555.00 |
VI Groupe et associés | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 094.00 | | | 475 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
VP Divers | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 844.00 | 570 678.00 | 11 166.00 | 581 844.00 |
VW T.V.A. | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 353.00 | 1 067 483.00 | 473 840.00 | 1 583 353.00 |