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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 551 565.00 | | 551 565.00 | 551 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 380.00 | 199 639.00 | 97 741.00 | 297 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 510.00 | 281 702.00 | 163 807.00 | 445 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 676.00 | 496 396.00 | 824 280.00 | 1 320 676.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 225 492.00 | | 225 492.00 | 225 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 229.00 | | 283 229.00 | 283 229.00 |
BZ Autres créances | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 705.00 | | 694 705.00 | 694 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 381.00 | 496 396.00 | 1 518 985.00 | 2 015 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 675.00 | 277 529.00 | | 280 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 464.00 | 40 146.00 | | 67 464.00 |
DL TOTAL (I) | 356 939.00 | 326 475.00 | | 356 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 332.00 | 746 122.00 | | 602 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 782.00 | 26 657.00 | | 72 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 480.00 | 257 231.00 | | 260 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 197.00 | 164 305.00 | | 197 197.00 |
EA Autres dettes | 29 256.00 | 16 506.00 | | 29 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 047.00 | 1 210 821.00 | | 1 162 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 985.00 | 1 537 296.00 | | 1 518 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 704.00 | 831 463.00 | | 877 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 514.00 | 229 974.00 | | 185 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 619.00 | | 3 100 619.00 | 3 100 619.00 |
FG Production vendue services | 1 546 289.00 | | 1 546 289.00 | 1 546 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 909.00 | | 4 646 909.00 | 4 646 909.00 |
FM Production stockée | | | -4 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 663 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 584 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 169.00 | |
GE Autres charges | | | 7 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 12 591.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 12 591.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 217.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 3 913.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 8 679.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | -997.00 | | 3 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 744.00 | 4 333 108.00 | | 4 663 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 281.00 | 4 292 962.00 | | 4 596 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 464.00 | 40 146.00 | | 67 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 654.00 | 13 543.00 | | 23 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 072.00 | | 64 594.00 | 1 264 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 1 320 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 990.00 | 742 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 620.00 | | | 566 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 186.00 | | 61 694.00 | 689 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 2 900.00 | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 217.00 | 59 169.00 | 7 990.00 | 445 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 162.00 | 59 169.00 | 7 990.00 | 430 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
UX Autres créances clients | 283 229.00 | | | 283 229.00 |
VB T. V. A. | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 565.00 | 187 565.00 | | 187 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 768.00 | 130 425.00 | 268 834.00 | 414 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
VP Divers | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 825.00 | | | 83 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 261.00 | 464 095.00 | 11 166.00 | 475 261.00 |
VW T.V.A. | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 047.00 | 877 704.00 | 268 834.00 | 1 162 047.00 |