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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 713.00 | 43 861.00 | 45 852.00 | 89 713.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 305.00 | 45 388.00 | 45 917.00 | 91 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 042.00 | | 39 042.00 | 39 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 647.00 | | 204 647.00 | 204 647.00 |
110 Total général Actif | 295 952.00 | 45 388.00 | 250 564.00 | 295 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 465.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 159.00 | 366 395.00 | | 438 159.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 9 995.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 496.00 | 376 390.00 | | 438 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 882.00 | 136 983.00 | | 149 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 732.00 | -4 519.00 | | 10 732.00 |
242 Autres charges externes. | 83 798.00 | 65 702.00 | | 83 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | 1 312.00 | | 2 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 637.00 | 135 159.00 | | 145 637.00 |
252 Charges sociales | 22 715.00 | 14 119.00 | | 22 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 723.00 | 5 232.00 | | 6 723.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 7 173.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 846.00 | 361 159.00 | | 421 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 649.00 | 15 231.00 | | 16 649.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | 3 600.00 | | 167.00 |
294 Charges financières | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 1 317.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 2 162.00 | | 1 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 853.00 | 15 051.00 | | 14 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 827.00 | | | 65 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |