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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 294.00 | 72 210.00 | 27 084.00 | 99 294.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 677.00 | 73 738.00 | 29 939.00 | 103 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | 1 204.00 | 68 839.00 | 70 044.00 |
072 Créances – Autres | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
084 Disponibilités | 125 662.00 | | 125 662.00 | 125 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 599.00 | 1 204.00 | 208 395.00 | 209 599.00 |
110 Total général Actif | 313 276.00 | 74 942.00 | 238 334.00 | 313 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 471.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 858.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 027.00 | 389 638.00 | | 401 027.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | 6 158.00 | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 368.00 | 395 797.00 | | 402 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 183.00 | 142 138.00 | | 133 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 513.00 | 59.00 | | -1 513.00 |
242 Autres charges externes. | 90 017.00 | 73 358.00 | | 90 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 2 220.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 039.00 | 125 933.00 | | 134 039.00 |
252 Charges sociales | 21 686.00 | 20 571.00 | | 21 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 784.00 | 12 132.00 | | 7 784.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 33.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 285.00 | 376 443.00 | | 387 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 084.00 | 19 353.00 | | 15 084.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 438.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 974.00 | | 1 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 734.00 | 17 907.00 | | 12 734.00 |