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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 514.00 | 53 837.00 | 34 677.00 | 88 514.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 157.00 | 55 365.00 | 34 792.00 | 90 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 527.00 | 1 204.00 | 28 323.00 | 29 527.00 |
072 Créances – Autres | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
084 Disponibilités | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 342.00 | 1 204.00 | 151 138.00 | 152 342.00 |
110 Total général Actif | 242 499.00 | 56 569.00 | 185 930.00 | 242 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 929.00 | 438 159.00 | | 320 929.00 |
230 Autres produits | 5 128.00 | 336.00 | | 5 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 057.00 | 438 496.00 | | 326 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 928.00 | 149 882.00 | | 111 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 993.00 | 10 732.00 | | -1 993.00 |
242 Autres charges externes. | 64 129.00 | 83 798.00 | | 64 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | 2 286.00 | | 2 409.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 632.00 | 145 637.00 | | 102 632.00 |
252 Charges sociales | 20 099.00 | 22 715.00 | | 20 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 160.00 | 6 723.00 | | 12 160.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 73.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 368.00 | 421 846.00 | | 311 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 689.00 | 16 649.00 | | 14 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 204.00 | 167.00 | | 21 204.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 321.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 702.00 | 135.00 | | 22 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 1 507.00 | | 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 732.00 | 14 853.00 | | 11 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 305.00 | | | 91 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14.00 | | | 14.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 204.00 | | | 1 204.00 |