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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 671.00 | 64 426.00 | 31 245.00 | 95 671.00 |
040 Immobilisations financières | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 053.00 | 65 954.00 | 34 100.00 | 100 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 114.00 | 1 204.00 | 135 910.00 | 137 114.00 |
072 Créances – Autres | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
084 Disponibilités | 119 035.00 | | 119 035.00 | 119 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 575.00 | 1 204.00 | 279 370.00 | 280 575.00 |
110 Total général Actif | 380 628.00 | 67 158.00 | 313 470.00 | 380 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 389 638.00 | 320 929.00 | | 389 638.00 |
230 Autres produits | 6 158.00 | 5 128.00 | | 6 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 797.00 | 326 057.00 | | 395 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 138.00 | 111 928.00 | | 142 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -1 993.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 73 358.00 | 64 129.00 | | 73 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 409.00 | | 2 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 933.00 | 102 632.00 | | 125 933.00 |
252 Charges sociales | 20 571.00 | 20 099.00 | | 20 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 132.00 | 12 160.00 | | 12 132.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 5.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 443.00 | 311 368.00 | | 376 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 353.00 | 14 689.00 | | 19 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 204.00 | | |
294 Charges financières | 438.00 | 498.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 22 702.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 962.00 | | 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 907.00 | 11 732.00 | | 17 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 065.00 | | | 49 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 451.00 | | | 39 451.00 |