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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 129.00 | 49 537.00 | 80 592.00 | 130 129.00 |
040 Immobilisations financières | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 562.00 | 51 065.00 | 83 497.00 | 134 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 332.00 | 1 204.00 | 28 128.00 | 29 332.00 |
072 Créances – Autres | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
084 Disponibilités | 202 706.00 | | 202 706.00 | 202 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 132.00 | 1 204.00 | 244 927.00 | 246 132.00 |
110 Total général Actif | 380 693.00 | 52 269.00 | 328 425.00 | 380 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 194 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 530.00 | 401 027.00 | | 376 530.00 |
230 Autres produits | 3 411.00 | 1 341.00 | | 3 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 941.00 | 402 368.00 | | 379 941.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 071.00 | 133 183.00 | | 141 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | -1 513.00 | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 63 183.00 | 90 017.00 | | 63 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 077.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 637.00 | 134 039.00 | | 129 637.00 |
252 Charges sociales | 17 929.00 | 21 686.00 | | 17 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 893.00 | 7 784.00 | | 18 893.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 735.00 | 387 285.00 | | 372 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 205.00 | 15 084.00 | | 7 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
294 Charges financières | 559.00 | 304.00 | | 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 270.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 1 776.00 | | 2 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 781.00 | 12 734.00 | | 9 781.00 |