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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 816.00 | 146 243.00 | 27 573.00 | 173 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 686.00 | 149 743.00 | 134 943.00 | 284 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BT Marchandises | 863 642.00 | | 863 642.00 | 863 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 412.00 | 14 970.00 | 76 442.00 | 91 412.00 |
BZ Autres créances | 178 036.00 | | 178 036.00 | 178 036.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 485.00 | 14 970.00 | 1 138 515.00 | 1 153 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 171.00 | 164 713.00 | 1 273 458.00 | 1 438 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 261.00 | 228 620.00 | | 112 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 210.00 | -116 358.00 | | 60 210.00 |
DL TOTAL (I) | 373 234.00 | 313 024.00 | | 373 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 978.00 | 640 906.00 | | 754 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 828.00 | 184 569.00 | | 105 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 98 098.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 618.00 | 48 577.00 | | 37 618.00 |
EA Autres dettes | | 2 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 224.00 | 974 609.00 | | 900 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 458.00 | 1 287 633.00 | | 1 273 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 224.00 | 974 609.00 | | 900 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733 103.00 | 533 741.00 | | 733 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 408.00 | | | 276 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 816.00 | | | 173 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 459.00 | 10 285.00 | | 139 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 959.00 | 10 285.00 | | 135 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 76 144.00 | | | 76 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724 140.00 | 724 140.00 | | 724 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VI Groupe et associés | 105 828.00 | 105 828.00 | | 105 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 488.00 | 276 488.00 | | 276 488.00 |
VW T.V.A. | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 224.00 | 891 224.00 | | 891 224.00 |