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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 673.00 | 223 403.00 | 74 271.00 | 297 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 394.00 | 226 903.00 | 175 491.00 | 402 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BT Marchandises | 1 356 941.00 | | 1 356 941.00 | 1 356 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
BZ Autres créances | 337 853.00 | | 337 853.00 | 337 853.00 |
CF Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 534.00 | | 1 805 534.00 | 1 805 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 928.00 | 226 903.00 | 1 981 025.00 | 2 207 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 782.00 | 3 106.00 | | 12 782.00 |
DG Autres réserves | 276 952.00 | 193 105.00 | | 276 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 519.00 | 193 523.00 | | 280 519.00 |
DL TOTAL (I) | 770 253.00 | 589 734.00 | | 770 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 113.00 | 888 753.00 | | 996 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 069.00 | 153 025.00 | | 36 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 292.00 | 115 319.00 | | 93 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 298.00 | 78 487.00 | | 85 298.00 |
EA Autres dettes | | 69 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 772.00 | 1 304 885.00 | | 1 210 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 025.00 | 1 894 619.00 | | 1 981 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 779.00 | 1 247 074.00 | | 1 075 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 874.00 | 807 996.00 | | 807 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 198.00 | 21 704.00 | | 205 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 698.00 | 21 704.00 | | 201 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 128.00 | 55 128.00 | | 55 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
VB T. V. A. | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 874.00 | 807 874.00 | | 807 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 239.00 | 53 246.00 | 134 993.00 | 188 239.00 |
VI Groupe et associés | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 322.00 | 322 322.00 | | 322 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 870.00 | 439 870.00 | | 439 870.00 |
VW T.V.A. | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 772.00 | 1 075 779.00 | 134 993.00 | 1 210 772.00 |