| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 673.00 | 179 625.00 | 118 049.00 | 297 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 394.00 | 183 125.00 | 219 269.00 | 402 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BT Marchandises | 865 393.00 | | 865 393.00 | 865 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 943.00 | 14 970.00 | 114 973.00 | 129 943.00 |
BZ Autres créances | 419 475.00 | | 419 475.00 | 419 475.00 |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 353.00 | 14 970.00 | 1 431 383.00 | 1 446 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 747.00 | 198 095.00 | 1 650 652.00 | 1 848 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 579.00 | 172 471.00 | | 178 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | 6 108.00 | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 426 211.00 | 379 341.00 | | 426 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 031.00 | 833 927.00 | | 991 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 494.00 | 116 644.00 | | 78 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 140 577.00 | | 100 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 402.00 | 18 790.00 | | 15 402.00 |
EA Autres dettes | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 441.00 | 1 109 937.00 | | 1 224 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 652.00 | 1 489 279.00 | | 1 650 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 924.00 | 1 059 938.00 | | 1 143 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 888 046.00 | 765 669.00 | | 888 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 250.00 | | 26 016.00 | 374 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 658.00 | | 26 016.00 | 271 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 21 585.00 | | 161 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 040.00 | 21 585.00 | | 158 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 213.00 | 100 213.00 | | 100 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 114 675.00 | | | 114 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 046.00 | 888 046.00 | | 888 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 985.00 | 22 468.00 | 80 517.00 | 102 985.00 |
VI Groupe et associés | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 393.00 | | | 391 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 416.00 | 560 416.00 | | 560 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 441.00 | 1 143 924.00 | 80 517.00 | 1 224 441.00 |