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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 673.00 | 201 698.00 | 95 975.00 | 297 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 394.00 | 205 198.00 | 197 195.00 | 402 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BT Marchandises | 1 198 568.00 | | 1 198 568.00 | 1 198 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 405.00 | 14 970.00 | 101 435.00 | 116 405.00 |
BZ Autres créances | 367 758.00 | | 367 758.00 | 367 758.00 |
CF Disponibilités | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 394.00 | 14 970.00 | 1 697 424.00 | 1 712 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 787.00 | 220 168.00 | 1 894 619.00 | 2 114 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 106.00 | 762.00 | | 3 106.00 |
DG Autres réserves | 193 105.00 | 178 579.00 | | 193 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 523.00 | 46 870.00 | | 193 523.00 |
DL TOTAL (I) | 589 734.00 | 426 211.00 | | 589 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 753.00 | 991 031.00 | | 888 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 025.00 | 78 494.00 | | 153 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | 100 213.00 | | 115 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 487.00 | 15 402.00 | | 78 487.00 |
EA Autres dettes | 69 302.00 | 39 302.00 | | 69 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 885.00 | 1 224 441.00 | | 1 304 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 619.00 | 1 650 652.00 | | 1 894 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 074.00 | 1 143 924.00 | | 1 247 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807 996.00 | 888 046.00 | | 807 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 119.00 | 1 266 765.00 | 3 077 884.00 | 1 811 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 119.00 | 1 266 765.00 | 3 077 884.00 | 1 811 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 073.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 807.00 | 5 872.00 | | 2 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 697.00 | 87 104.00 | | 85 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | 946.00 | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 897.00 | 225.00 | | 21 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 897.00 | 225.00 | | 21 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 897.00 | -225.00 | | -21 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 363.00 | 2 053 872.00 | | 3 081 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 840.00 | 2 007 003.00 | | 2 887 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 523.00 | 46 870.00 | | 193 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 125.00 | 22 073.00 | | 183 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 625.00 | 22 073.00 | | 179 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 157.00 | 45 157.00 | | 45 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 302.00 | 69 302.00 | | 69 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VB T. V. A. | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 237.00 | 808 237.00 | | 808 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 516.00 | 22 705.00 | 57 811.00 | 80 516.00 |
VI Groupe et associés | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 325.00 | 327 325.00 | | 327 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 558.00 | 492 558.00 | | 492 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 885.00 | 1 247 074.00 | 57 811.00 | 1 304 885.00 |