| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 673.00 | 264 222.00 | 33 451.00 | 297 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 394.00 | 267 722.00 | 134 671.00 | 402 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BT Marchandises | 1 822 465.00 | | 1 822 465.00 | 1 822 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 964.00 | | 355 964.00 | 355 964.00 |
BZ Autres créances | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CF Disponibilités | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 304.00 | | 2 443 304.00 | 2 443 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 697.00 | 267 722.00 | 2 577 975.00 | 2 845 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 207 818.00 | 403 445.00 | | 207 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 900.00 | 304 373.00 | | 503 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 526.00 | 934 626.00 | | 1 238 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 968.00 | 694 713.00 | | 702 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 851.00 | 70 147.00 | | 114 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | 206 547.00 | | 242 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 738.00 | 182 290.00 | | 271 738.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 449.00 | 1 153 697.00 | | 1 339 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 975.00 | 2 103 322.00 | | 2 577 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 790.00 | 902 242.00 | | 1 227 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 926.00 | 359 720.00 | | 481 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 963.00 | 2 358 877.00 | 4 621 840.00 | 2 262 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 963.00 | 2 358 877.00 | 4 621 840.00 | 2 262 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -450 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 925 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 2 227.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 230 837.00 | 152 598.00 | | 230 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 380.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 380.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -380.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 977.00 | 118 383.00 | | 181 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 340.00 | 3 771 584.00 | | 4 623 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 440.00 | 3 467 212.00 | | 4 119 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 900.00 | 304 373.00 | | 503 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 265.00 | | | 400 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 673.00 | | | 297 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 607.00 | 19 115.00 | | 248 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 107.00 | 19 115.00 | | 245 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | 242 007.00 | | 242 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 889.00 | 177 889.00 | | 177 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 608.00 | 69 608.00 | | 69 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 355 964.00 | 355 964.00 | | 355 964.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 925.00 | 481 925.00 | | 481 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 043.00 | 109 385.00 | 111 658.00 | 221 043.00 |
VI Groupe et associés | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 871.00 | 220 871.00 | | 220 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 988.00 | 608 988.00 | | 608 988.00 |
VW T.V.A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 448.00 | 1 227 790.00 | 111 658.00 | 1 339 448.00 |