| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 747.00 | 117.00 | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 491.00 | 6 771.00 | 2 720.00 | 9 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 783.00 | 62 536.00 | 157 247.00 | 219 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 132.00 | 75 948.00 | 163 184.00 | 239 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BZ Autres créances | 46 307.00 | | 46 307.00 | 46 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 853.00 | 75 948.00 | 370 905.00 | 446 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 16 081.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 160.00 | 3 100.00 | | 4 160.00 |
DL TOTAL (I) | 40 941.00 | 36 781.00 | | 40 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 810.00 | 142 974.00 | | 104 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 20 117.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | 127 398.00 | | 177 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 228.00 | 41 834.00 | | 31 228.00 |
EA Autres dettes | | 16 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 964.00 | 364 222.00 | | 329 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 905.00 | 401 003.00 | | 370 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 873.00 | 7 260.00 | | 231 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 009.00 | 7 160.00 | | 227 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 240.00 | 26 709.00 | | 49 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 182.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 26 527.00 | | 47 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 576.00 | 177 576.00 | | 177 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 718.00 | 11 908.00 | 39 607.00 | 54 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 126.00 | 131 026.00 | 100.00 | 131 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 614.00 | 285 804.00 | 39 607.00 | 328 614.00 |