| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 773.00 | 221.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 502.00 | 8 074.00 | 5 428.00 | 13 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 346.00 | 90 325.00 | 155 021.00 | 245 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 836.00 | 105 067.00 | 163 769.00 | 268 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 587.00 | | 77 587.00 | 77 587.00 |
BZ Autres créances | 35 770.00 | | 35 770.00 | 35 770.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 271.00 | | 208 271.00 | 208 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 107.00 | 105 067.00 | 372 040.00 | 477 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 23 341.00 | 19 181.00 | | 23 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 548.00 | 4 160.00 | | -11 548.00 |
DL TOTAL (I) | 29 394.00 | 40 941.00 | | 29 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 384.00 | 104 810.00 | | 83 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 385.00 | 1 350.00 | | 8 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 177 576.00 | | 198 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 781.00 | 31 228.00 | | 36 781.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 647.00 | 329 964.00 | | 342 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 040.00 | 370 905.00 | | 372 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 635.00 | 285 804.00 | | 303 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 574.00 | 50 092.00 | | 40 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 735 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 277.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 891.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 108.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 2 108.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | -217.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 705.00 | 757 319.00 | | 736 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 253.00 | 753 159.00 | | 748 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 548.00 | 4 160.00 | | -11 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 132.00 | | | 239 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 168.00 | | | 234 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 948.00 | 29 277.00 | 159.00 | 75 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 747.00 | 185.00 | 159.00 | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 201.00 | 29 092.00 | | 74 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 565.00 | 198 565.00 | | 198 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 810.00 | 12 183.00 | 30 627.00 | 42 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
VP Divers | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 685.00 | 119 585.00 | 100.00 | 119 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 262.00 | 303 635.00 | 30 627.00 | 334 262.00 |