| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 905.00 | 12 238.00 | 6 667.00 | 18 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 923.00 | 203 439.00 | 56 484.00 | 259 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 509.00 | 222 695.00 | 67 814.00 | 290 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
BZ Autres créances | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CF Disponibilités | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 724.00 | | 295 724.00 | 295 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 233.00 | 222 695.00 | 363 538.00 | 586 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
DH Report à nouveau | -58 725.00 | -29 434.00 | | -58 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 559.00 | -29 291.00 | | 40 559.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786.00 | -20 773.00 | | 19 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 729.00 | 71 674.00 | | 50 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 392.00 | 128 754.00 | | 188 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 114 937.00 | | 57 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 192.00 | 55 307.00 | | 44 192.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 752.00 | 371 939.00 | | 343 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 538.00 | 351 166.00 | | 363 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 783.00 | 192 633.00 | | 118 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 164.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 899 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 899 324.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 1 128.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -65.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 428.00 | 897 393.00 | | 900 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 869.00 | 926 684.00 | | 859 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 559.00 | -29 291.00 | | 40 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 774.00 | 16 708.00 | | 18 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 235.00 | | 10 274.00 | 280 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 448.00 | | 10 274.00 | 273 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 903.00 | 20 792.00 | | 201 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 779.00 | 20 792.00 | | 199 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 551.00 | 13 975.00 | 36 577.00 | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 071.00 | 80 408.00 | 1 663.00 | 82 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 360.00 | 118 783.00 | 36 577.00 | 155 360.00 |